-
@ Lina Engword ⚡
2025-02-21 10:39:03ภาพรวม BTCUSDT (OKX):
Bitcoin (BTCUSDT) ยังคงมีความผันผวนและแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน แม้ว่า TF Day จะยังคงแสดงโครงสร้างตลาดที่เป็นขาขึ้น แต่ ก็เริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด แนวโน้ม TF4H และ TF15 เป็น Sideway Down
วิเคราะห์ทีละ Timeframe:
(1) TF Day (รายวัน): https://www.tradingview.com/x/IVA4uegL/
- แนวโน้ม: ขาขึ้น (Uptrend) อ่อนแรงลงอย่างมาก, มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแนวโน้ม
- SMC:
- Higher Highs (HH) และ Higher Lows (HL) เริ่มไม่ชัดเจน, ราคาหลุด Low ก่อนหน้า
- Break of Structure (BOS) ด้านบน แต่มีการปรับฐานที่รุนแรง
- Liquidity:
- มี Sellside Liquidity (SSL) อยู่ใต้ Lows ก่อนหน้า (บริเวณ 85,000 - 90,000)
- มี Buyside Liquidity (BSL) อยู่เหนือ High เดิม
- ICT:
- Order Block: ราคาหลุด Order Block ขาขึ้น
- EMA:
- ราคา หลุด EMA 50 (สีเหลือง) ลงมาแล้ว
- EMA 200 (สีขาว) เป็นแนวรับถัดไป
- Money Flow (LuxAlgo):
- สีแดงยาว แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
- Trend Strength (AlgoAlpha):
- สีแดง (เมฆแดง) แสดงถึงแนวโน้มขาลง และไม่มีสัญญาณซื้อ/ขายปรากฏ
- Volume Profile: Volume ค่อนข้างเบาบาง
- แท่งเทียน: แท่งเทียนล่าสุดเป็นสีแดง แสดงถึงแรงขาย
- แนวรับ: EMA 200, บริเวณ 85,000 - 90,000 (SSL)
- แนวต้าน: EMA 50, High เดิม
- สรุป: แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแรงลงอย่างมาก, สัญญาณอันตรายหลายอย่าง, Money Flow และ Trend Strength เป็นลบ, หลุด Order Block และ EMA 50
(2) TF4H (4 ชั่วโมง): https://www.tradingview.com/x/BP0BDAts/
- แนวโน้ม: Sideway Down
- SMC:
- Lower Highs (LH) และ Lower Lows (LL)
- Break of Structure (BOS) ด้านล่าง
- Liquidity:
- มี SSL อยู่ใต้ Lows ก่อนหน้า
- มี BSL อยู่เหนือ Highs ก่อนหน้า
- ICT:
- Order Block: ราคาไม่สามารถผ่าน Order Block ขาลงได้ และราคากำลังทดสอบ Order Block ขาขึ้น
- EMA:
- ราคาอยู่ใต้ EMA 50 และ EMA 200
- Money Flow (LuxAlgo):
- สีแดง แสดงถึงแรงขาย
- Trend Strength (AlgoAlpha):
- เขียว/ไม่มีสัญญาณ แสดงถึงแนวโน้ม Sideway
- Volume Profile: * Volume ค่อนข้างสูง
- แนวรับ: บริเวณ Low ล่าสุด, Order Block
- แนวต้าน: EMA 50, EMA 200, บริเวณ Order Block
- สรุป: แนวโน้ม Sideway Down, แรงขายมีอิทธิพล
(3) TF15 (15 นาที): (https://www.tradingview.com/x/c7kIbqU0/)
- แนวโน้ม: ขาลง (Downtrend) แต่เริ่มเห็นสัญญาณ Sideways
- SMC:
- Lower Highs (LH) และ Lower Lows (LL) เริ่มเห็นการยก Low เล็กน้อย
- Break of Structure (BOS) ด้านล่าง
- ICT:
- Order Block: ราคา Sideways ใกล้ Order Block
- EMA:
- EMA 50 และ EMA 200 เป็นแนวต้าน
- Money Flow (LuxAlgo):
- แดงสลับเขียว
- Trend Strength (AlgoAlpha):
- สีแดง (เมฆแดง) แสดงถึงแนวโน้มขาลง แต่มีสัญญาณ Bullish Divergence (ราคาทำ Lower Low แต่ Trend Strength ยก Low)
- Volume Profile: * Volume ค่อนข้างสูง
- แนวรับ: บริเวณ Low ล่าสุด
- แนวต้าน: EMA 50, EMA 200, Order Block
- สรุป: แนวโน้มขาลง, เริ่มพักตัว, Money Flow เริ่มมีความไม่แน่นอน
สรุปภาพรวมและกลยุทธ์ (BTCUSDT):
- แนวโน้มหลัก (Day): ขาขึ้น (อ่อนแรงลงอย่างมาก, เสี่ยงที่จะเปลี่ยนแนวโน้ม)
- แนวโน้มรอง (4H): Sideway Down
- แนวโน้มระยะสั้น (15m): ขาลง (เริ่มพักตัว, มี Divergence)
- Liquidity: มี SSL ทั้งใน Day, 4H, และ 15m
- Money Flow: เป็นลบในทุก Timeframes
- Trend Strength: Day/15m เป็นขาลง, 4H Sideway
- กลยุทธ์:
- Wait & See (ดีที่สุด): รอความชัดเจน
- Short (เสี่ยง): ถ้าไม่สามารถ Breakout EMA/แนวต้านใน TF ใดๆ ได้ หรือเมื่อเกิดสัญญาณ Bearish Continuation
- ไม่แนะนำให้ Buy: จนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนมากๆ
Day Trade & การเทรดรายวัน:
-
Day Trade (TF15):
- Short Bias: หาจังหวะ Short เมื่อราคาเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน (EMA, Order Block)
- Stop Loss: เหนือแนวต้านที่เข้า Short
- Take Profit: แนวรับถัดไป (Low ล่าสุด)
- ระวัง: Bullish Divergence ใน Trend Strength
- ไม่แนะนำให้ Long
-
Swing Trade (TF4H):
- Short Bias: รอจังหวะ Short เมื่อราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน EMA หรือ Order Block ได้
- Stop Loss: เหนือแนวต้านที่เข้า Short
- Take Profit: แนวรับถัดไป
- ไม่แนะนำให้ Long
สิ่งที่ต้องระวัง:
- Sellside Liquidity (SSL): มีโอกาสสูงที่ราคาจะถูกลากลงไปแตะ SSL
- False Breakouts: ระวัง
- Volatility: สูง
- Divergence (TF15): อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัว แต่ต้องรอการยืนยัน
- Trend Strength (TF4H): ไม่มีสัญญาณซื้อ/ขาย ต้องระวัง
Setup Day Trade แบบ SMC (ตัวอย่าง):
- ระบุ Order Block: หา Order Block ขาลง (Bearish Order Block) ใน TF15 (แท่งเทียนสีเขียวก่อนที่ราคาจะลงแรง)
- รอ Pullback: รอให้ราคา Pullback ขึ้นไปทดสอบ Order Block นั้น
- หา Bearish Entry:
- Rejection: รอ Price Action ปฏิเสธ Order Block (เช่น เกิด Pin Bar, Engulfing)
- Break of Structure: รอให้ราคา Break โครงสร้างย่อยๆ ใน TF ที่เล็กกว่า (เช่น 1m, 5m) หลังจากที่ทดสอบ Order Block
- Money Flow: ดู Money Flow ให้เป็นสีแดง
- ตั้ง Stop Loss: เหนือ Order Block
- ตั้ง Take Profit: แนวรับถัดไป (เช่น Low ล่าสุด) หรือ Order Block ขาขึ้น (Bullish Order Block) ใน TF ที่ใหญ่กว่า
คำแนะนำ:
- ความขัดแย้งของ Timeframes: มีอยู่ แต่แนวโน้มระยะกลาง-สั้น เป็นลบ
- Money Flow: เป็นลบในทุก Timeframes
- Trend Strength: เริ่มมี Divergence ใน TF15
- Order Block TF Day: หลุด Order Block ขาขึ้นแล้ว
- ถ้าไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งเข้าเทรด
Disclaimer: การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ